Bài viết này sẽ khám phá các kỹ thuật giao dịch chênh lệch ngoại hối hàng đầu và các mẹo chính mà các nhà giao dịch nên làm theo để tự bảo vệ mình trước mức chênh lệch ngày càng lớn.
Các giao dịch lây lan ngoại hối là sự khác biệt về giá giữa giá thầu (mua) và hỏi (bán) giá. Sự lây lan có thể mở rộng (spread cao) và thu hẹp tùy thuộc vào nhiều lý do mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây.
HÃY CẨN THẬN VỚI SỰ GIÃN SPREAD
Các nhà giao dịch nên luôn nhận thức được mức chênh lệch (spread) vì nó là chi phí chính liên quan đến giao dịch ngoại hối. Mức chênh lệch rộng hơn sẽ dẫn đến chi phí giao dịch lớn hơn.
Thời gian biến động hoặc khi các cặp tiền tệ kém thanh khoản đi kèm với đòn bẩy có thể báo hiệu sự kết thúc cho một nhà giao dịch ngoại hối. Hãy nhớ rằng càng sử dụng nhiều đòn bẩy thì chi phí chênh lệch sẽ càng cao so với vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn, vì vậy sẽ có lợi nếu sử dụng ít hoặc không sử dụng đòn bẩy.
Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên đặc biệt cảnh giác với mức chênh lệch. Nếu bạn có quy mô tài khoản nhỏ và bạn có một vị thế giao dịch với khối lượng hơi lớn, so với quy mô tài khoản của bạn, mức spread chênh lệch giá khi thị trường thanh khoản kém (ít người mua bán, lúc giao phiên Mỹ – á) spread có thể mở rộng và bạn có thể bị margincall (cháy tài khoản, hết tiền), hoặc vị thế của bạn thậm chí có thể bị đóng.
Ba kỹ thuật và chiến lược giao dịch chênh lệch sau đây là một cách tuyệt vời để học những kiến thức cơ bản để đảm bảo giao dịch ngoại hối của bạn thành công: Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch, tính thanh khoản của cặp tiền tệ và thời gian trong ngày.
1. THEO DÕI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY MÔ CỦA SỰ LÂY LAN
Để tránh chi phí chênh lệch mua bán lớn liên quan đến chênh lệch mở rộng (giãn spread), trader nên lưu ý các yếu tố sau:
- Sự biến động: Sự biến động trên thị trường do việc phát hành dữ liệu kinh tế, tin tức bất thường hoặc một sự kiện tin tức nóng hổi có thể kích hoạt làm mức spread chênh lệch ngày càng rộng.
- Tính thanh khoản: Sự thiếu thanh khoản trên thị trường cũng có thể làm cho chênh lệch mở rộng. Tính thanh khoản và tính biến động là hai khái niệm có mối liên hệ với nhau. Các cặp tiền thanh khoản, chẳng hạn như tiền tệ của thị trường mới nổi, được biết đến với mức chênh lệch cao. Thị trường kém thanh khoản cũng có thể là một nguyên nhân gây ra sự biến động.
- Chênh lệch giá mua bán và tin tức: Trước một sự kiện tin tức phổ biến, như công bố số việc làm trong bản tin phi nông nghiệp Nonfarm (NFP) , các nhà cung cấp thanh khoản có thể mở rộng chênh lệch của họ để bù đắp một số rủi ro do sự kiện này gây ra.
Thông thường mức chênh lệch sẽ trở lại giá trị trung bình sau vài phút, vì vậy, các nhà giao dịch nên kiên nhẫn và chỉ giao dịch khi mức chênh lệch thu hẹp.
2. CHỌN CÁC CẶP NGOẠI HỐI CÓ TÍNH THANH KHOẢN CAO
Một chiến lược giao dịch chênh lệch ngoại hối khác mà nhiều nhà giao dịch – đặc biệt là người mới bắt đầu – áp dụng là chọn các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao. Trong trường hợp bình thường, các cặp thanh khoản cao có mức chênh lệch thấp hơn.
Các cặp tiền tệ chính của bạn:
EUR/USD , USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, sẽ có mức chênh lệch thấp nhất trong số tất cả các cặp tiền vì chúng giao dịch với khối lượng lớn.
Những loại tiền này không phải lúc nào cũng giao dịch ở mức chênh lệch thấp và vì chúng bị ảnh hưởng bởi sự biến động, thanh khoản và tin tức có thể dẫn đến chênh lệch giá ngày càng rộng.
Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi như USD/MXN (Đô la Mỹ/Peso Mexico) , USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi) hoặc USD/RUB (Đô la Mỹ/Rúp Nga) thường có mức chênh lệch cao hơn so với các cặp tiền tệ chính của bạn . Do đó, các nhà giao dịch sẽ khôn ngoan khi giao dịch các cặp này với ít đòn bẩy hơn, hoặc không có đòn bẩy nào cả.
Trong hình ảnh bên dưới, hiển thị mức chênh lệch của một số loại tiền tệ nhất định. Các cặp tiền tệ trên thị trường chính, USD/JPY và EUR/USD hiển thị mức chênh lệch hẹp lần lượt là 0,7 và 0,6 pips.
Mặt khác, các đồng tiền của thị trường mới nổi, USD/ZAR và USD / RUB, có mức chênh lệch cực kỳ rộng lần lượt là 90 pips và 1000 pips.
3. THỜI GIAN GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Thời gian trong ngày ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá, vì vậy nó có thể hữu ích khi tính điều này vào chiến lược của bạn.
Trong các phiên giao dịch thị trường chính của bạn – London, New York, Sydney và Tokyo – chênh lệch tỷ giá thường ở mức thấp nhất do khối lượng giao dịch cao. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch trong những khoảng thời gian này để tận dụng mức chênh lệch thấp hơn.
Khi phiên London và New York trùng nhau, chênh lệch có thể trở nên hẹp hơn.
VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ NGOẠI HỐI SỬ DỤNG USD / JPY
Nếu bạn kết hợp tất cả các kỹ thuật giao dịch chênh lệch ở trên, bạn có thể giảm rủi ro khi giao dịch ở mức chênh lệch cao. Điều quan trọng là phải nhớ các bước này khi thực hiện một giao dịch và khi đóng một giao dịch vì mức chênh lệch có thể thay đổi từ khi bạn mở vị thế sang khi bạn muốn đóng nó.
Hãy xem một ví dụ đơn giản bằng cách sử dụng USD/JPY, một trong những cặp tiền tệ chính – có nghĩa là nó có tính thanh khoản cao và do đó chênh lệch giá rất thấp so với các cặp ngoại hối khác.
Theo dõi các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự lây lan
Nếu chúng ta giao dịch USD / JPY, chúng ta cần đảm bảo rằng không có sự kiện sốc hoặc dữ liệu phát hành có thể ảnh hưởng đến chênh lệch giá. Bạn có thể làm điều này bằng cách cập nhật tin tức mới nhất và lịch kinh tế dự kiến công bố các báo cáo số liệu.
Dưới đây là một mẫu từ lịch kinh tế. Các sự kiện có ‘tác động cao’ có cơ hội tăng mức độ spread cao hơn, vì vậy, trừ khi bạn đang giao dịch theo tin tức , tốt hơn là bạn nên giao dịch sau các sự kiện này.
Một số sự kiện có thể làm tăng sự biến động và chênh lệch bao gồm:
- GDP phát hành
- CPI (dữ liệu lạm phát)
- NFP (bảng lương phi nông nghiệp)
Xem xét thời điểm giao dịch trong ngày
Chúng ta cũng cần xem xét thời điểm giao dịch USD / JPY, USD / JPY có rất nhiều biến động. Một trong những thời điểm thanh khoản nhất để giao dịch ngoại hối nói chung là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng theo giờ miền đông GMT, khi phiên London và New York trùng nhau. Tỷ giá USD / JPY cũng có tính thanh khoản cao trong phiên giao dịch tại Tokyo.
Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi có thể thấy mức chênh lệch cực kỳ lớn mà chúng giao dịch trong các phiên thị trường chính của chúng. Khi giao dịch các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, bạn nên lên kế hoạch giao dịch chúng trong giờ thị trường chính khi chúng có tính thanh khoản cao nhất.
Vietnamese
English