Việc sử dụng phong cách giao dịch trái ngược với tính cách của bạn sẽ dẫn đến những khó khăn trong quá trình tuân thủ và thực hiện kế hoạch giao dịch đó. Khi một nhà giao dịch tìm thấy phong cách giao dịch phù hợp nhất với họ, thì phong cách này thường sẽ tồn tại được lâu. Một nhà giao dịch không cảm thấy thoải mái và tự tin với phong cách giao dịch, thường mắc những sai lầm giao dịch phổ biến nhất.
Chiến lược giao dịch dành cho trader hạn chế về thời gian.
Các chiến lược giao dịch nên xem xét nếu bạn đang có một công việc toàn thời gian khác:
Swing Trading – Chiến lược Giao dịch Swing được áp dụng trong trung hạn vì các vị thế thường được nắm giữ khoảng từ vài giờ đến vài ngày. Đòi hỏi thời gian không quá nhiều, phù hợp với các nhà giao dịch bị hạn chế về thời gian. Các lệnh mở và đóng có thể được thiết lập và tự động kích hoạt khi đạt đến các mức giá xác định trước.
Automated Trading – Giao dịch tự động là một phương pháp tiếp cận khác dành cho các nhà giao dịch hạn hẹp về thời gian, có thể giao dịch trong thời gian rảnh rỗi. Các nhà giao dịch chỉ đơn thuần đặt ra các tiêu chí vào và thoát lệnh cùng với quy mô giao dịch, và thị trường thực hiện phần việc còn lại, tuy nhiên đòi hỏi phải có kỹ năng lập trình nhất định.
Chiến lược giao dịch dành cho trader thận trọng.
Các chiến lược giao dịch nên xem xét:
Position Trading – Chiến lược giao dịch vị thế, đây là chiến lược phù hợp cho các nhà giao dịch tìm kiếm và muốn nắm giữ các vị thế trong một thời gian dài (từ vài tháng đến vài năm), các quyết định thường dựa trên các yếu tố cơ bản dài hạn. Với chiến lược này, các trader cần có vốn đủ lớn để có thể duy trì được vị thế cho dù bất kỳ biến động của thị trường xảy ra trong thời gian nắm giữ, để tránh rơi vào tình trạng call margin. Với những nhà giao dịch thận trọng, họ thường có xu hướng giao dịch với quy mô nhỏ, tận dụng các điểm stop loss và tránh xa các thị trường biến động mạnh.
Chiến lược giao dịch dành cho trader quyết đoán, nhanh nhạy.
Các chiến lược giao dịch nên xem xét:
Scalp Trading – các nhà giao dịch theo phong cách này sẽ mở và đóng một giao dịch trong khoảng thời gian ngắn chỉ vài phút, thường tận dụng lợi thế của các biến động giá nhỏ với đòn bẩy cao. Khoản lợi nhuận và thua lỗ được thực hiện nhanh chóng do tính chất biến động nhanh của chiến lược giao dịch này. Các nhà giao dịch có tính cách quyết đoán, tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng thường giao dịch vào thời điểm công bố thông tin, bằng cách xây dựng quan điểm về cách thị trường có khả năng phản ứng và lập kế hoạch cho phù hợp.
Kiên định với chiến lược giao dịch của bạn.
Sự nhất quán trong phong cách giao dịch sẽ dẫn đến sự nhất quán trong kết quả và tạo ra lợi nhuận bền vững. Việc thay đổi phong cách khi giao dịch không thuận lợi là một sai lầm phổ biến với các nhà giao dịch mới tham gia thị trường. Không nên tạo áp lực cho bản thân sau khi giao dịch thất bại, bởi vì chúng ta cần chấp nhận không phải mọi giao dịch đều thành công. Nếu chiến lược giao dịch với việc quản lý rủi ro phù hợp, việc tuân thủ nghiêm ngặt sẽ mang lại kết quả mong muốn.
Kết luận
Các nhà giao dịch có cá tính và phong khác nhau đều có thể tham gia vào thị trường ngoại hối. Cho dù một nhà giao dịch có cảm thấy thoải mái với phương pháp giao dịch theo vị thế (Position Trading), Day Trading, Scalping hay thậm chí là phương pháp giao dịch tự động (Automated Trading), giao dịch luôn có thể phù hợp với tất cả mọi người.
Phần dưới trình bày tóm tắt về các phong cách giao dịch, bạn có thể tham khảo và lựa chọn phù hợp.
Các kiểu nhà giao dịch Forex
Các nhà giao dịch Forex có xu hướng phù hợp với 1 trong 6 kiểu giao dịch sau: scalper, day trader, swing trader, position trader, algorithmic trader và event-driven trader. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu nhà giao dịch bên dưới và khám phá các đặc điểm tính cách phù hợp với mỗi kiểu nhà giao dịch.
1. Scalper
Scalper là những nhà giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc nắm giữ các vị thế trong các khung thời gian nhỏ từ vài giây đến vài phút. Những nhà giao dịch theo phong cách scalper liên quan đến việc giao dịch thường xuyên trong ngày, với mục đích đạt được khoản lợi nhuận nhỏ vào những thời điểm thanh khoản cao.
Do giao dịch trong các khung thời gian siêu ngắn, liên tục đối mặt với việc xử lý thông tin mới và phản ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường, đặc điểm phù hợp của scalper là người tinh ý, bản năng và nhanh nhạy – nhưng phải chịu áp lực nghiêm ngặt.
2. Day Trader
Day trader là những nhà giao dịch trong ngày, cũng thực hiện các giao dịch thường xuyên trong khung thời gian trong ngày. Mặc dù giao dịch của họ không diễn ra nhanh chóng như scalper, nhưng những day trader sẽ đóng tất cả các vị thế trước khi kết thúc ngày giao dịch, để không giữ bất kỳ lệnh nào qua đêm. Điều này có nghĩa là các giao dịch không bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa.
Để thành công với tư cách là một day trder, bạn cần phải sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của giá cả, cũng như nhận thức được phân tích kỹ thuật quan trọng đối với phong cách giao dịch hiện tại.
Dưới đây là ví dụ về biểu đồ 5 phút được sử dụng bởi scalper và day trader, hiển thị các điểm vào và thoát lệnh trong phiên giao dịch. Những điểm này dựa trên các tín hiệu của Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI), với các vùng quá bán và quá mua được khoanh tròn trên biểu đồ.
3. Swing Trader
Swing trader là những người giao dịch mở và giữ các lệnh giao dịch nhiều hơn một ngày và có thể lên đến một vài tuần. Trong khung thời gian ngắn này, swing trader thường sẽ ưu tiên phân tích kỹ thuật hơn các nguyên tắc cơ bản, mặc dù họ vẫn nên chú ý đến các sự kiện tin tức có thể kích hoạt biến động.
Phong cách giao dịch này không cần phải tốn quá nhiều thời gian trong việc theo dõi biểu đồ giá như các scalper hay day trader. Do đó, việc tập trung cao độ theo dõi thị trường ít bắt buộc hơn, nhưng bạn vẫn cần sự nhanh nhạy để biết chi tiết khi phân tích biểu đồ.
4. Position Trader
Là những nhà giao dịch mở vị thế và giữ các giao dịch trong thời gian dài hơn, từ vài tuần đến vài tháng. Đây là phong cách giao dịch mà khoảng thời gian nắm giữ lâu nhất trong số các phong cách giao dịch, các nhà giao dịch theo phong cách này ít quan tâm đến các biến động giá ngắn hạn. Thay vào đó, họ kì vọng vào lợi nhuận dài hạn và bền vững
Là một Position trader, sẽ đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn do vốn của bạn thường bị “nằm một chỗ” trong khoảng thời gian dài. Đặc biệt với các position trader, chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng về các yếu tố cơ bản là một lợi thế, vì vậy kỹ năng phân tích nâng cao sẽ là lợi thế tốt cho bạn.
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ hàng ngày thường được sử dụng bởi một position trader, cho thấy một vị thế mua và bán sau hơn hai tháng, dựa trên các tín hiệu RSI được khoanh tròn trên biểu đồ. Trong khi khung thời gian là D1, các position trader cũng thường sẽ điều chỉnh các khung thời gian ngắn hơn để xác định xu hướng.
5. Algorithmic Trader
Algorithmic Trader là những nhà giao dịch dựa vào các thuật toán, chương trình máy tính để thiết lập giao dịch ở mức giá tốt nhất có thể. Nhà giao dịch có thể sử dụng các hướng dẫn đã xác định hoặc các thuật toán giao dịch, để tự viết mã các chương trình giao dịch.
Phong cách giao dịch này phù hợp với những người cảm thấy thoải mái với việc sử dụng công nghệ và muốn áp dụng vào sự nghiệp giao dịch Forex của họ. Với bản chất là các chương trình, các Algorithmic Trader cũng sẽ quan tâm đối với các phân tích kỹ thuật.
6. Event-driven Trader
Event – driven trader có xu hướng tìm đến phân tích cơ bản hơn là phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định. Họ tìm kiếm lợi nhuận thông qua hưởng lợi từ các mức tăng đột biến do các sự kiện chính trị hoặc kinh tế, chẳng hạn như dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp, GDP, số liệu việc làm và bầu cử.
Kiểu giao dịch này sẽ phù hợp với những người thích cập nhật tin tức thế giới và hiểu các sự kiện có thể tác động đến thị trường như thế nào. Ham học hỏi và có tư duy cầu tiến, bạn sẽ có kỹ năng xử lý thông tin mới và dự đoán các sự kiện toàn cầu và tác động đến đồng tiền như nào?
Biểu đồ dưới đây cho thấy cách Bảng lương Phi nông nghiệp có thể tạo cơ hội cho một event – driven trader, bằng cách sử dụng chiến lược phổ biến là tham gia mua khi giá breakout ngưỡng kháng cự – hỗ trợ quan trọng, hoặc đường trendline.
Tổng hợp 6 kiểu phong cách giao dịch
Có thể thay đổi phong cách giao dịch hay không?
Không có phong cách giao dịch Forex nào là không thể thay đổi. Bạn có thể là một scalper bị căng thẳng bởi diễn biến giá ngắn hạn và đang tìm kiếm thời gian rảnh rỗi hơn khi theo phong cách position trader. Hoặc, bạn có thể là một swing trader muốn tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản tiếp cận theo phong cách event – driven trader.
Dù phong cách hay mục tiêu của bạn là gì, luôn có cách để tăng trưởng và phát triển, đồng thời kiểm tra kỹ năng của bạn trên thị trường theo những cách mới.
Vietnamese
English