Sự biến động tiền tệ được đặc trưng bởi sự thay đổi thường xuyên và nhanh chóng đối với tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối. Hiểu được sự biến động ngoại hối có thể giúp bạn quyết định loại tiền tệ nào để giao dịch và cách thức giao dịch.
Trong bài viết này, chúng tôi khám phá độ biến động ngoại hối là gì và cách xác định nó, tiết lộ các cặp tiền tệ biến động cao cần chú ý và tiết lộ các chiến lược sử dụng để giao dịch ngoại hối nhất quán.
BIẾN ĐỘNG TRONG GIAO DỊCH TIỀN TỆ LÀ GÌ?
Biến động trong giao dịch ngoại hối là thước đo tần suất và mức độ thay đổi giá trị của đồng tiền.
Một loại tiền tệ có thể được mô tả là có độ biến động cao hoặc độ biến động thấp tùy thuộc vào giá trị của nó chênh lệch bao xa so với mức trung bình – độ biến động là thước đo độ lệch chuẩn.
Nhiều biến động hơn có nghĩa là rủi ro giao dịch nhiều hơn , nhưng cũng có nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch khi giá biến động lớn hơn.
Dưới đây là biểu đồ so sánh BTC/USD và NZD/USD (NU) , với đường màu cam cho mỗi loại hiển thị Phạm vi thực trung bình (ATR), một thước đo biến động phổ biến. Khi giá trị ATR cho mỗi tài sản chứng minh, NU là một cặp tiền tệ ổn định và BTC/USD dễ biến động hơn nhiều.
Biểu đồ được tạo bằng TradingView
CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG TIỀN TỆ
Sự biến động tiền tệ rất khó xác định và theo dõi bởi vì bản chất của nó là không thể đoán trước được. Nhưng có một số phương pháp đo lường biến động có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán điều gì có thể xảy ra.
Ngoài ra còn có hai loại biến động cần được giải quyết để có một thước đo chính xác – biến động lịch sử và biến động ngụ ý. Biến động lịch sử đã xảy ra và biến động ngụ ý là thước đo kỳ vọng của nhà giao dịch đối với tương lai (dựa trên giá của các tùy chọn tương lai).
Bạn có thể xem sự biến động lịch sử trong biểu đồ, nơi bạn có thể thấy rõ các mức tăng và đáy của giá. Đối với sự biến động ngụ ý, các nhà giao dịch có thể sử dụng bốn chỉ số CBOE để đo lường kỳ vọng của thị trường liên quan đến sự biến động tiền tệ.
GIAO DỊCH TIỀN TỆ BIẾN ĐỘNG CAO SO VỚI TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH
Với một số cặp tiền tệ dễ biến động nhất , các nhà giao dịch nên mong đợi những biến động thường xuyên. Cặp tiền tệ Major có xu hướng ổn định hơn các cặp tiền tệ trên thị trường mới nổi ; các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao hơn có xu hướng ít biến động hơn. Một số cặp tiền tệ dễ biến động nhất là:
- USD/ZAR (Đô la Mỹ / Rand Nam Phi)
- USD/MXN (Đô la Mỹ / Peso Mexico)
- USD/TRY (Đô la Mỹ / Lira Thổ Nhĩ Kỳ).
AUD/JPY là một cặp khác trong lịch sử được coi là dễ biến động, bay hơi.
Biểu đồ dưới đây cho thấy biến động giá của tài sản, một lần nữa cùng với ATR. Phần được khoanh tròn chỉ là một ví dụ về việc ATR đạt đến tầm cao mới khitỷ giá AUD/JPY giảm nhanh chóng.
Ví dụ về các loại tiền tệ truyền thống được coi là có độ biến động thấp là:
- EUR/GBP
- NZD/USD (Đô la New Zealand / Đô la Mỹ)
- USD/CHF (Đô la Mỹ /Franc Thụy sỹ)
- EUR/USD (Euro / Đô la Mỹ).
Bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác nhau khi giao dịch các loại tiền tệ có độ biến động cao và thấp. Đối với các loại tiền có độ biến động thấp hơn, bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Những điều này cho thấy nơi thị trường ngoại hối đã tăng và giảm trở lại, vì vậy chúng có thể được sử dụng để giao dịch bằng cách giúp bạn dự đoán các chuyển động của thị trường. Bạn có thể đặt mức cắt lỗ ở mức bạn cảm thấy thoải mái để đảm bảo khoản lỗ của bạn không tăng lên.
Điều này có thể khó thực hiện hơn với các loại tiền tệ biến động vì giá của chúng có thể thay đổi thất thường. Đây là một số chỉ báo bạn có thể sử dụng để giao dịch:
- Bollinger bands: Chúng có thể được sử dụng để cho biết nếu thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức, làm tăng khả năng giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại
- ATR: Đây được sử dụng như một thước đo độ biến động và nó có thể được áp dụng cho các phương pháp thoát lệnh giao dịch với một điểm dừng để hạn chế thua lỗ
- RSI : Bạn có thể sử dụng chỉ số này để đo mức độ thay đổi giá, một lần nữa cho biết liệu một loại tiền tệ đã được mua quá mức hay quá bán để bạn có thể quyết định vị trí của mình.
BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BIẾN ĐỘNG VÀ RỦI RO
Có một số khác biệt rõ ràng giữa biến động và rủi ro. Sự biến động nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, trong khi rủi ro thì không; với cái thứ hai, bạn có thể quyết định chính xác mức độ bạn sẵn sàng và có thể quản lý. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người rất bền chặt. Giao dịch tiền tệ biến động luôn tiềm ẩn rủi ro vì giá có thể biến động mạnh theo bất kỳ hướng nào, bất kỳ lúc nào. Biến động lớn này có thể làm tăng lỗ cũng như lãi.
Một mô hình phổ biến xuất hiện trong giao dịch ngoại hối liên quan đến tâm lý bầy đàn – các nhà giao dịch quyết định nắm bắt cơ hội trên một thị trường biến động, phần lớn bị ảnh hưởng bởi thực tế là các nhà giao dịch khác cũng đang thực hiện hành động tương tự. Trong trường hợp thị trường sụp đổ, các nhà giao dịch có thể bán với giá thấp hơn, có khả năng bị lỗ lớn. Bạn luôn cần phải nhận thức đầy đủ về rủi ro và cân nhắc những ưu và nhược điểm của bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là khi thị trường có nhiều biến động. Đừng bao giờ chấp nhận rủi ro dựa trên quan điểm phổ biến và sử dụng phán đoán của riêng bạn, sử dụng chiến lược quản lý cá nhân của bạn để đảm bảo bạn giao dịch với mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được.
MẸO GIAO DỊCH NGOẠI HỐI BIẾN ĐỘNG
Có một số chiến lược và mẹo giao dịch ngoại hối biến động cụ thể mà bạn có thể sử dụng. Những điều này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các giao dịch của mình nhưng quan trọng là chúng cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro để bạn có thể tự bảo vệ mình trước những khoản lỗ nặng. Thị trường biến động luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là có sẵn một chiến lược và kiên định với nó.
Mẹo giao dịch ngoại hối biến động:
- Giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo
- Trao đổi về tin tức và sự kiện
- Sử dụng lệnh dừng lỗ
- Giữ kích thước vị trí thấp
- Tuân thủ chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn
- Viết nhật ký giao dịch
Giao dịch bằng cách sử dụng các biểu đồ và chỉ báo
Như đã trình bày ở trên, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để dự đoán tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về hướng giá trong tương lai. Mặc dù không rõ ràng, nhưng việc sử dụng các biểu đồ và chỉ báo sẽ giúp bạn hình thành chiến lược của mình và chọn thời điểm giao dịch.
Giao dịch xung quanh tin tức và sự kiện
Theo dõi tin tức và các vấn đề thời sự có thể cảnh báo bạn về các sự kiện có thể có tác động kinh tế và ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Biến động tiền tệ thường sẽ đồng thời với bất ổn chính trị hoặc kinh tế, do đó, nhận thức chung về các bản tin tức có thể được theo dõi từ lịch kinh tế DailyFX. Giao dịch xung quanh các sự kiện tin tức là một cách để tránh các điều kiện biến động.
Sử dụng lệnh cắt lỗ
Việc sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch luôn là một thói quen tốt và điều này càng trở nên quan trọng hơn khi bạn đang giao dịch các loại tiền tệ dễ bay hơi. Việc dừng lỗ của bạn sẽ đảm bảo rằng mọi giao dịch thua lỗ đều có thể được tính toán trước và bạn có thể chọn mức lỗ phù hợp với mình trong trường hợp xấu nhất. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang giao dịch bằng đòn bẩy, vì khoản lỗ của bạn có thể rất đáng kể và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn ký gửi.
Giữ kích thước vị thế lệnh thấp (khối lượng giao dịch)
Có khả năng thắng lớn trong thị trường ngoại hối đầy biến động, nhưng cũng có khả năng thua lỗ lớn. Giữ kích thước vị thế của bạn ở mức thấp là một quyết định thận trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch biến động nào. Bạn nên đảm bảo rủi ro không quá 5% tài khoản của mình đối với các giao dịch mở. Điều này sẽ cung cấp cho vị trí của bạn nhiều chỗ hơn để di chuyển mà không làm cạn kiệt tiền của bạn nhanh chóng.
Tuân thủ chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn
Đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó. Tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch của bạn sẽ giúp bạn quản lý các biến động của thị trường biến động.
Sử dụng các mẹo được nêu trong phần này và tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn một cách chặt chẽ sẽ giúp bạn điều hướng các thị trường biến động và giao dịch ổn định hơn.
Nhật ký giao dịch
Sử dụng nhật ký giao dịch để ghi nhật ký các giao dịch của bạn là một thói quen rất tốt nên áp dụng. Nó đặc biệt có giá trị khi bạn đang giao dịch trên các thị trường ngoại hối đầy biến động, cho phép bạn nhìn lại các giao dịch của mình để bạn có thể xem xét điều gì đã hiệu quả và điều gì bạn có thể đã làm khác đi. Một nhật ký giao dịch được duy trì tốt sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn thông qua quá trình liên tục tự đánh giá, phản ánh và cải thiện.
Vietnamese
English