CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 74-89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Nội dung này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư.
Dưới đây là những phát hiện hàng đầu của chúng tôi về FXCM:
- Được thành lập vào năm 1999, FXCM, Công ty Leucadia, trực thuộc Jefferies Financial (NYSE: JEF). FXCM được quy định trong ba khu vực pháp lý cấp 1, làm cho nó trở thành một nhà môi giới an toàn (rủi ro thấp) để giao dịch ngoại hối và CFD.
- FXCM cung cấp một số lựa chọn hạn chế về CFD, trong khi quyền truy cập rộng rãi vào chứng khoán giao dịch trao đổi được phân loại trong một tài khoản và nền tảng khác. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy hoa hồng cho giao dịch ngoại hối và CFD cao hơn một chút so với mức trung bình của ngành, bao gồm cả đối với các nhà giao dịch tích cực.
1. Độ uy tín
FXCM được coi là có rủi ro thấp, với Điểm tin cậy tổng thể là 93 trên 99.
Công ty mẹ của FXCM được giao dịch công khai (niêm yết lên sàn chứng khoán), không vận hành ngân hàng và được ủy quyền bởi ba cơ quan quản lý cấp 1 (tín nhiệm cao), ba cấp 2 cơ quan quản lý (độ tin cậy trung bình) và cơ quan quản lý cấp 3 không (độ tin cậy thấp).
FXCM được ủy quyền bởi các cơ quan quản lý cấp 1 sau: Ủy ban Đầu tư & Chứng khoán Úc (ASIC) , Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và thông qua Friedberg Direct, với Tổ chức Điều tiết Ngành Đầu tư Canada (IIROC) .
Một lưu ý khi FXCM không được kinh doanh ngoại hối tại Hoa Kỳ sau khi bị rút giấy phép tại quốc gia này trước đó.
2. Cung cấp sản phẩm đầu tư giao dịch
Phạm vi sản phẩm có sẵn cho bạn sẽ phụ thuộc vào tổ chức toàn cầu nào thuộc Tập đoàn FXCM có tài khoản giao dịch của bạn. Ngoài CFD, FXCM cung cấp chứng khoán được trao đổi qua 43 sàn giao dịch trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Bảng sau đây tóm tắt các sản phẩm đầu tư khác nhau có sẵn cho khách hàng FXCM.
3. Hoa hồng và phí giao dịch
Định giá của FXCM cao hơn một chút so với mức trung bình của ngành khi nói đến giao dịch ngoại hối.
Chênh lệch tài khoản tiêu chuẩn: Sử dụng giá có thể giao dịch trung bình theo thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, chênh lệch tất cả tính theo EUR / USD tại FXCM là 1,4 pips, cao hơn mức trung bình của ngành (mặc dù đáng chú ý là quý 2 năm 2020 có nhiều biến động hơn do tác động của Coronavirus trên thị trường).
Giảm giá: Chương trình Nhà giao dịch tích cực của FXCM có năm cấp, nơi các nhà giao dịch có thể nhận được khoản giảm giá từ $ 5 mỗi triệu cho cấp một đến 25 đô la mỗi triệu được giao dịch cho cấp năm. Nó tốt, nhưng không tuyệt vời.
Ví dụ: định giá dựa trên hoa hồng của FXCM có mức chênh lệch cơ bản thấp là 0,2 pips trong giờ cao điểm sử dụng dữ liệu quý 2 năm 2020 cho EUR / USD, nhưng mức chênh lệch hiệu quả gần hơn 1,1 pips sau khi bao gồm khoản hoa hồng tương đương 0,9 đô la cho mỗi lô nhỏ.
Chương trình Active Trader: Các yêu cầu đối với mỗi cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào thực thể FXCM Group mà bạn sử dụng.
Ví dụ: ở Vương quốc Anh, số dư tài khoản 25 nghìn đô la với khối lượng ít nhất 50 triệu đô la hoặc 500 lô hàng tháng sẽ thấy hoa hồng cho mỗi bên giảm xuống còn 3 đô la (6 đô la quay vòng). Điều này đưa mức chênh lệch hiệu quả lên 0,8 pips, dựa trên giá lõi trung bình là 0,2 pips, sử dụng dữ liệu quý 2 năm 2020 cho EUR / USD. Trên 150 triệu đô la hoa hồng khối lượng hàng tháng giảm nhẹ xuống còn 5 đô la mỗi vòng, điều này sẽ mang lại mức chênh lệch hiệu quả lên 0,7 pips trong ví dụ trên.
Phương thức thực hiện thông qua loại lệnh: FXCM cung cấp các lệnh “Tại thị trường” có khả năng trượt giá và các lệnh “Phạm vi thị trường”, có thể bị từ chối nếu giá hoặc phạm vi giá được yêu cầu không còn khả dụng. Tôi thấy tùy chọn này thuận lợi hơn so với việc có phương pháp thực thi được phân tách theo loại tài khoản như Fxpro.
Các lưu ý khác: FXCM công bố số liệu thống kê thực hiện của mình, hiển thị tỷ lệ phần trăm các lệnh được thực hiện với mức trượt dương hoặc âm, trên các loại lệnh được cung cấp của nó. Nhìn chung, nhà môi giới có hơn 88% đơn đặt hàng có mức trượt giá bằng 0 hoặc dương vào năm 2020. Theo tiện ích chênh lệch giá của nó, mức chênh lệch hiệu quả tại FXCM đối với EUR / USD vào tháng 8 năm 2020 gần hơn 1 pip so với giá hiển thị. Mức chênh lệch hiệu quả này là do khả năng cải thiện giá (chủ yếu trên các lệnh giới hạn của nó).
4. Nền tảng và công cụ giao dịch
FXCM đặt tiêu chuẩn cao cho nền tảng và công cụ có sẵn của mình và cạnh tranh giữa các nhà môi giới tốt nhất trong ngành.
Tùy chọn nền tảng: Các nền tảng của FXCM bao gồm nền tảng giao dịch độc quyền của nó, Metatrader4 , TradingView và NinjaTrader 8, tất cả đều hỗ trợ giao dịch theo thuật toán.
FXCM cũng cung cấp ZuluTrade để giao dịch sao chép và nền tảng làm việc của Nhà giao dịch (TWS), được cung cấp bởi Nhà môi giới tương tác (IBKR) cho cổ phiếu.
Nền tảng trên Máy tính để bàn: Nền tảng giao dịch hàng đầu của FXCM – Trading Station web, phục vụ tốt cho các nhà giao dịch ngoại hối ở mọi cấp độ kỹ năng. Một điểm nổi bật là công cụ biểu đồ Marketscope 2.0 trong nền tảng, đây là một gói biểu đồ mạnh mẽ chạy song song với cửa sổ nền tảng chính. Trading Station là một đối thủ cạnh tranh khả thi với MetaTrader, vì có thể thực hiện kiểm tra lại phức tạp, với người dùng thậm chí có thể tính toán chi phí giao dịch và trượt giá tiềm ẩn trong lịch sử.
Web của Trading Station: Phiên bản web của Trading Station đi kèm với một loạt các tính năng đáng nể được bao bọc trong một thiết kế hiện đại và đáp ứng. Từ các tiêu đề tin tức, video, nghiên cứu, tín hiệu và phân tích từ Trung tâm giao dịch, cùng với các liên kết đến các tài nguyên bên ngoài, tôi thấy nền tảng rất phong phú với các tùy chọn. Biểu đồ đóng gói số lượng chỉ báo gần giống như phiên bản dành cho máy tính để bàn, với 52 chỉ báo có sẵn và 26 công cụ vẽ của nền tảng nói chung dễ sử dụng. Thậm chí có bảy bố cục được xác định trước để lựa chọn, chẳng hạn như chủ đề Nhà giao dịch tin tức.
NinjaTrader dành cho máy tính để bàn: Cần lưu ý rằng phiên bản mới nhất (phiên bản tám) của NinjaTrader dành cho máy tính để bàn có sẵn tại FXCM. Nền tảng này có nhiều công cụ giao dịch, bao gồm cả khả năng giao dịch tự động.
Ví dụ: các chiến lược và chỉ báo giao dịch có thể được tạo từ đầu bằng cách sử dụng NinjaScripts. Người dùng có thể tự tạo hoặc chọn từ hơn 1000 NinjaScripts do bên thứ ba phát triển. Cấu trúc này tương tự như cách nền tảng MetaTrader hoạt động. Nền tảng này cũng có công cụ phân tích và phát lại thị trường, cùng với hơn 150 chỉ báo mặc định.
Giao dịch theo thuật toán: Cửa hàng ứng dụng FXCM cung cấp nhiều tiện ích bổ sung, chỉ báo kỹ thuật và rô bốt giao dịch tự động. FXCM hỗ trợ nhiều nền tảng đặc biệt, bao gồm QuantConnect, MotiveWave, AlgoTerminal, AgendaTrader, Sierra Chart, NeuroShell Trader, StrategyQuant, Capitalize và Seer Trading Platform cho giao dịch thuật toán. Ngoài ra còn có một nhóm hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng để hỗ trợ các nhà giao dịch phát triển Cố vấn Chuyên gia MT4 (EA) của họ.
5. Nghiên cứu thị trường
FXCM cung cấp nhiều nghiên cứu thị trường đa dạng từ sự kết hợp giữa nội dung nội bộ và tài liệu của bên thứ ba. Nhìn chung, nghiên cứu của FXCM cao hơn mức trung bình của ngành và sẽ làm hài lòng hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối.
Công cụ nghiên cứu: Các công cụ nghiên cứu của FXCM bao gồm nội dung cao cấp từ Trung tâm giao dịch, các tiêu đề tin tức từ Investing.com và FxStreet. Ngoài ra còn có một công cụ sàng lọc thị trường trên trang web của FXCM. Có nội dung cao cấp từ Dữ liệu eFX, mà tôi tìm thấy để cung cấp phân tích thị trường chất lượng cao. Cuối cùng, FXCM Plus cung cấp tín hiệu và ý tưởng giao dịch do Trading Central cung cấp, cũng được tích hợp vào các nền tảng của nó.
Nội dung nội bộ: FXCM sản xuất các video với loạt Ảnh chụp nhanh hàng ngày với mức độ bao phủ thị trường từ các nhà phân tích, có sẵn trên YouTube. Tôi cũng thấy phần Thông tin chi tiết phong phú, tuy nhiên nội dung vẫn chưa được cập nhật trong hơn một tháng và tập trung nhiều hơn vào nội dung giáo dục thay vì tin tức thị trường.
6. Đào tạo
FXCM cung cấp giáo dục chủ yếu dưới dạng các bài báo và video nội bộ, bao gồm cả nội dung được sản xuất trên Kênh YouTube của nó, mà tôi thấy chất lượng trên mức trung bình khi so sánh với mức trung bình của ngành.
Tài liệu viết: Chủ yếu có hai bài viết hướng dẫn giao dịch toàn diện, bao gồm giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu và đặc điểm của các nhà giao dịch thành công. Cả hai đều được tham chiếu tốt với một số thông tin chi tiết độc đáo bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử của công ty. Có thêm 20 bài viết dành riêng cho việc lập biểu đồ, 17 bài về chỉ báo, 13 bài về mẹo giao dịch, hơn 70 bài trong phần dành cho người mới bắt đầu và 10 bài dành cho các nhà giao dịch nâng cao.
Nội dung video: Thư viện video của FXCM có hàng chục video. Tuy nhiên, ngoài các hướng dẫn về nền tảng, tôi không thể xem chúng do sự phụ thuộc của Adobe Flash không được các trình duyệt chính hỗ trợ nữa. May mắn thay, FXCM có một kênh YouTube với các danh sách phát được tổ chức bao gồm các video giáo dục và hội thảo trên web được lưu trữ. Ngoài các hướng dẫn về nền tảng, FXCM nên mở rộng nhiều video giáo dục cho forex để giúp bù đắp các video Flash không thể xem được.
7. Nền tảng giao dịch di động
Nhờ sự kết hợp giữa Trading Station và MetaTrader4 (MT4), FXCM cung cấp dịch vụ di động đáng tin cậy, giàu tính năng cho các nhà giao dịch ngoại hối.
MetaTrader di động: Mặc dù FXCM không cung cấp nền tảng MetaTrader 5 (MT5), sự hỗ trợ rộng rãi của nhà môi giới dành cho các nền tảng giao dịch thuật toán của bên thứ ba tạo nên sự khác biệt đó, bao gồm cả trên nền tảng Trading Station hàng đầu của họ.
Biểu đồ ứng dụng Trading Station: Với gần 60 chỉ báo và nhiều công cụ vẽ, việc lập biểu đồ trong ứng dụng di động FXCM là một niềm vui. Đường xu hướng có thể được vẽ với độ chính xác nhờ kính lúp có thể tự động thu phóng trong khi kéo đường xu hướng vào vị trí.
Các tính năng của ứng dụng Trading Station: Mặc dù ứng dụng di động của Trading Station có thể thiếu danh sách theo dõi, nhưng điều đáng chú ý là bất kỳ công cụ nào được chọn để hiển thị trên thực tế sẽ đồng bộ trên các thiết bị. Ngoài ra, ứng dụng bao gồm một phiếu giao dịch toàn diện, cung cấp các loại đơn đặt hàng nâng cao, bao gồm các đơn hàng một lần hủy bỏ (OCO).
Tổng kết
Kể từ năm 1999, FXCM, còn được gọi là Thị trường vốn ngoại hối, là công ty tiên phong ban đầu trong việc phát triển các dịch vụ ngoại hối trực tuyến cho các nhà giao dịch bán lẻ. Với trụ sở chính tại London, FXCM đã phát triển có nhiều văn phòng quốc tế và được cấp phép tại một số trung tâm quản lý lớn trên toàn cầu.
Sau khi rút khỏi thị trường Hoa Kỳ vào năm 2017, FXCM không còn chấp nhận khách hàng Hoa Kỳ nữa. Ngày nay, FXCM hoạt động như một công ty con của Jefferies Financial Group Inc (NYSE: JEF), trước đây được gọi là Leucadia. Jefferies nắm giữ tài sản 45 tỷ đô la tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.
FXCM là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch ngoại hối theo thuật toán nhờ có nhiều tùy chọn nền tảng liên quan hỗ trợ các nhà giao dịch tìm cách sử dụng các chiến lược giao dịch tự động. Tất cả các nền tảng của FXCM đều cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng chạy giao dịch theo thuật toán và truy cập các công cụ biểu đồ nâng cao.
Vietnamese
English