Nến nhật và Mô hình giá là hai kiến thức cần có quan trọng, bên cạnh tư duy về thị trường và nhận định xu hướng khi phân tích kỹ thuật. Bạn phải học và hiểu được hai mục này trước khi tìm hiểu các phương pháp hay các indicators và các công cụ bổ trợ khác.
– Với nến nhật, điều quan trọng nhất cần nắm được:
+ Các thành phần của nến nhật và ý nghĩa;
+ Sự tạo thành của một nến từ các nến nhỏ hơn (đa khung thời gian) và ý nghĩa truyền tải.
+ Lưu ý về trạng thái thị trường hiện tại, và các xu hướng trước đó khi xét ý nghĩa nến và đặc biệt là nến tại các vùng cản và xu hướng mạnh trước đó sẽ có ý nghĩa hơn. Đây là điều mà tôi quan niệm bạn nên nhìn cả một dải nến , theo thời gian chứ không nên tập trung vào các mẫu hình nến, bỏ gốc lấy ngọn…
+ Học cách đọc THÔNG ĐIỆP nến truyền tải và tâm lý thị trường, ưu thế nến thể hiện, phản ứng của nến với các vùng cản.
1. Nến nhật, GIÁ và chỉ báo kỹ thuật: quan niệm đúng?
Nhìn vào hình trên, có thể thấy thị trường có sự chuyển động giá liên tục theo thời gian, dù khung 1′ hay Mn. Về cơ bản biểu thị giá lên xuống sẽ là các đường (biểu đồ đường), chúng thể hiện giá lên xuống sát nhất và nó cũng là GIÁ.
Tuy nhiên, nến được hình thành sau khi kết thúc các khung thời gian, ví dụ Mn, W, D, H4, H1… và chúng phải hình thành các GIÁ MỞ CỬA, GIÁ ĐÓNG CỬA, GIÁ CAO NHẤT, GIÁ THẤP NHẤT.
Từ các mức giá trên mới hình thành một nến nhật và biểu đồ nến.
Do vậy, nến nhật cũng là một chỉ báo kỹ thuật và nó đi sau giá. Khi giá đã kết thúc và hình thành trong một chu kỳ thời gian sau khi kết thúc, cũng như một chỉ báo kỹ thuật. Một chỉ báo (indicators) được tính và vẽ theo nhiều mức giá (đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất, giá trung bình (cao nhất+ thấp nhất)/2….tùy vào cách bạn cài đặt.
—–> quan điểm chính xác: NẾN CŨNG LÀ MỘT CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Quan điểm như trên để bạn cần xác định các yếu tố cần thiết để đọc biểu đồ nến, ý nghĩa, dấu hiệu và chức năng cũng như thông điệp mà thị trường thể hiện qua nến. Nếu không chỉ sử dụng mù quáng các mẫu hình nến, bạn sẽ thấy đôi khi không hiệu quả, mất niềm tin, hay thị trường “lừa”…mà thực tế cũng là do trader chưa sử dụng đúng, và tại sao mọi người nói “thị trường luôn đúng”. Tránh quan điểm đổ lỗi, không chịu thừa nhận sai lầm bản thân.
2. Nến nhật và thông điệp từ các thành phần của nến nhật, cách đọc nến
Có các thành phần chính:
1) Bóng nến:
Upper Shadow – Bóng Nến Trên: đường thẳng đứng giữa giá cao nhất trong ngày và đóng cửa (nến tăng) hoặc mở (nến giảm)
SLower Shadow – Bóng Nến Dưới: đường thẳng đứng giữa giá thấp nhất trong ngày và mở cửa (nến tăng) hoặc đóng cửa (nến giảm)
Bóng nến thể hiện phản ứng giá của bên mua/hoặc bán, khả năng chốt lời/lỗ hay tham gia vào thị trường của một bên mới trái ngược xu hướng trước đó, bóng nến thể hiện ý nghĩa rõ ràng nhất và có xác suất cao khi xét bóng nến với các vùng giá quan trọng, vùng cản (hỗ trợ/kháng cự) được xác định tùy theo cách của bạn.
2) Real Body – Thân Nến: Sự khác biệt giữa giá mở và đóng cửa, phần màu của nến
- Thân nến xanh thể hiện sức mua > sức bán, thân càng dài sức mua càng lớn, nó thể hiện người mua kỳ vọng cao vào thị trường giá lên.
- Thân nến đỏ thể hiện sức bán > sức mua, thân càng dài sức bán càng lớn, nó thể hiện bán kỳ vọng lớn vào thị trường giá xuống
Ý nghĩa của thân nến và bóng nến
Thân nến
Trong mô hình nến Nhật, chúng ta sẽ thấy nhiều dạng biểu đồ nến có nhiều cỡ thân khác nhau. Khi thấy thân nến dài thì nến đó thể hiện lực mua hoặc bán mạnh. Thân càng dài thì cường độ lực mua và bán càng cao.
Nó giống như trên chiến trường vậy, có 2 phe đang đấu nhau là phe mua và phe bán. Điều này có nghĩa là phe mua hoặc phe bán đang kiểm soát thị trường vào thời điểm đó. Nếu phe mua thắng thế, chiếm quyền kiểm soát, nến sẽ tăng và ngược lại, nếu phe bán chiếm ưu thế, nến sẽ giảm.
Nến càng dài thì lực của 2 phe càng mạnh, trong khí đó, nếu thân nến ngắn thể hiện lực mua hoặc bán yếu đi và lúc này không có nhiều ý nghĩa về xu hướng được thể hiện bởi nến do ít người mua bán, hoặc bên mua/bán là cân bằng, cần theo dõi thêm và dấu hiệu xác nhận khác. Cần nhận biết sự khác nhau giữa các nến:
Bóng nến
Bóng nến có 2 loại, là bóng nến trên và bóng nến dưới của cây nến. Đây đều là những dữ kiện thể hiện những dấu hiệu quan trọng về phiên giao dịch mà các nhà đầu tư cần phải nắm. Bóng nến xét ý nghĩa nhất khi nó phản ứng tại các VÙNG CẢN (kháng cự/hỗ trợ), hay các biên mô hình, đường xu hướng, chỉ báo biên độ, cản động….
Bóng nến trên và bóng nến dưới của cây nến thể hiện những dấu hiệu quan trọng về phiên giao dịch. Nến có bóng/chân nến hay không cũng thể hiện bên mua mạnh hay yếu, có sự phản kháng hay đồng thuận từ các nhà giao dịch cho xu hướng tăng/giảm đó nhiều hay không?
Ví dụ: Nến tăng không có chân nến dưới, hay đặc thù nến marubozu (không có chân nến ở cả trên và dưới) thể hiện bên mua mạnh, sự đông thuận cao và có thể đẩy giá tới vùng kháng cự tiếp theo ở trên. …
Bóng nến trên thể hiện giá cao trong phiên, trong khi bóng nến dưới thể hiện giá thấp.
Cây nến với bóng nến dài cho thấy phiên giao dịch biến động nhiều, vượt ra khỏi vùng giá mở cửa và đóng cửa.
Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó thể hiện phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao, nhưng vì lí do gì đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Ví dụ: Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn thì nó thể hiện phe bán kiểm soát thị trường và đẩy giá giảm xuống nhưng vì lý do gì đó, phe mua đã nhảy vào và đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Hiểu nến nhật như thế nào chính xác , đơn giản và tâm lý, ưu thế mua bán thể hiện qua nến nhật?
Nến nhật là kết quả của nhiều nến khác nhau trong các khung thời gian khác nhau gộp lại, yếu tố đa khung thời gian ở đây cũng thể hiện hành động của thị trường qua thời gian, sự mạnh yếu của bên mua và bán cũng như tâm lý ở đây. Bạn cần biết cách đọc từng nến hay đọc cả một chuỗi nến để thấy được chuyển động của thị trường và ưu thế của xu hướng…để có kế hoạch đúng nhất giao dịch.
PHƯƠNG PHÁP GỘP NẾN
Gộp nến hay còn gọi là cộng nến là cách thức cơ bản nhất để phân tích sự kiểm soát thị trường tại thời điểm nhất định.
NGUYÊN TẮC GỘP NẾN
Giá mở cửa của cây nến gộp = Giá mở cửa của cây nến đầu tiên
Giá đóng cửa của cây nến gộp = Giá đóng cửa của cây nến cuối cùng
Điểm cao nhất của cây nến gộp = Điểm cao nhất của tất cả các cây nến ( bóng nến)
Điểm thấp nhất của cây nến gộp = điểm thấp nhất của tất cả các cây nến
Phần còn lại được tính là bóng nến
Dưới đây là cách tạo thành một nến dấu hiệu, bạn có thể hiểu được nến dấu hiệu chính xác và rõ ràng hơn khi biết cách tạo thành một nến , gộp nến như dưới đây. Từ đó đọc hiểu sự biến đổi của thị trường, mà không phải chỉ nhớ một cách máy móc các mẫu hình nến.
Nến nhật và sự kiểm soát thị trường trong 2 cây nến:
Kiểm soát hầu như hoàn toàn thị trường
Mất dần sự kiểm soát:
Nếu nhìn sự thâm nhập của nến thì phe ngược lại chưa đủ mạnh để khiến chúng ta thực hiện những giao dịch ngược với cây nến chủ vì sự thâm nhập chưa đạt được 50% thân nến của cây nến chủ
Sự mất kiểm soát:
Sự mất kiểm soát hoàn toàn thế trận
3. Hành động giá và nến dấu hiệu
Hành động giá tăng: Tạo đỉnh sau và đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước trong xu hướng tăng giá.
Sự xác nhận xu hướng?
Hành động giá (Price action) là sự dịch chuyển của giá một chứng khoán theo thời gian. Hành động giá tạo cơ sở cho các phương pháp phân tích kĩ thuật biểu đồ giá cổ phiếu, hàng hóa hoặc tài sản khác.
Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn chỉ dựa vào hành động giá và sự hình thành cũng như xu hướng được suy ra từ hành động giá để đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích kĩ thuật là một dạng chuyển hóa của hành động giá trong thực tế vì nó sử dụng giá quá khứ trong các tính toán mà từ đó có thể sử dụng để thêm thông tin cho các quyết định giao dịch.
Định nghĩa xu hướng tăng giá ở một khung thời gian:
– Xu hướng tăng: khi giá tạo các đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn.
– Xu hướng giảm : hành động giá tạo các đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn.
– Xu hướng đi ngang (sideways): Giá không tạo đồng thời đỉnh sau “VÀ” đáy sau thấp hoặc cao hơn, mà có sự hỗn hợp.
Hạn chế của Hành động giá
Việc diễn giải hành động giá là chủ quan, tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Nó phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch của nhân, người xem xét trong khung 1h , người xét khung Daily nó sẽ có thể có tiếng nói khác nhau. Hãy nhớ, khi nói đến xu hướng hãy gắn với khung thời gian nào.
Hai nhà giao dịch thường đi đến những kết luận khác nhau khi phân tích cùng một hành động giá. Một nhà giao dịch có thể thấy xu hướng giảm giá và một người khác có thể tin rằng hành động giá cho thấy khả năng quay vòng ngắn hạn tiềm năng.
Ngoài ra, khoảng thời gian được sử dụng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến những gì các nhà giao dịch thấy do một cổ phiếu có thể có nhiều xu hướng giảm trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng trong một tháng. Điều quan trọng cần nhớ là các dự đoán giao dịch được thực hiện bằng hành động giá trên bất kì quy mô thời gian nào đều là các suy đoán. Càng nhiều công cụ bạn có thể áp dụng để dự đoán giao dịch càng tốt.
Tuy nhiên, cuối cùng hành động giá trong quá khứ không đảm bảo dự báo được hành động giá trong tương lai. Giao dịch có xác suất cao vẫn là giao dịch đầu cơ, có nghĩa là các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro để có được các lợi nhuận tiềm năng.
Như vậy, Trader cần xác định trạng thái thị trường đang có xu hướng gì? và tìm kiếm dấu hiệu bằng các hành động giá, mô hình nến nhật tại các vùng hỗ trợ, kháng cự của xu hướng để giao dịch.
Khi giá đi ngang, các mô hình nến sẽ cho kết quả khó kiểm soát hơn và không chắc chắn, cẩn trọng với Fail Break out, hay Fake key….
Sai sót của Trader là áp dụng tất cả mô hình nến máy móc vào bất cứ trạng thái thị trường nào, và bất cứ đâu, không tại các vùng giá hỗ trợ kháng cự quan trọng. Ta sẽ đề cập phần sau.
4. Quan hệ giữa Xu hướng – Cản (hỗ trợ/kháng cự) và mô hình nến
- Mô hình nến có ý nghĩa hơn và xác suất thành công cao khi xét trong một xu hướng TĂNG MẠNH, GIẢM MẠNH trước đó.
- Nến dấu hiệu có ý nghĩa và khả năng chính xác cao tại các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh. Các vùng cản này được xác định bởi cản tĩnh (cố định theo Trendline, mô hình giá, Pivotpoint, giá trong quá khứ….) và cản động (xác định theo chỉ báo và chúng biến động thay đổi theo thị trường).
Tổng kết
Có nhiều cách để nâng cao khả năng đọc hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng từ biểu đồ nến.
Bên trên là một số lưu ý để trader có thể nâng cao xác suất thành công giao dịch, tránh lỗi lầm không đáng có và ngộ nhận, hiểu sai về nến và các mô hình nến.
Bạn có thể kết hợp nến với nhiều các công cụ hay phương pháp khác để loại bỏ tín hiệu nhiễu, thêm sự xác nhận để nâng cao hiệu quả giao dịch.
Lưu ý, nến nhật cũng có các chức năng như chỉ báo:
– Xác định : xu hướng…
– Cảnh báo: khả năng đảo chiều, tiếp diễn
– Xác nhận: xác nhận xu hướng, test hỗ trợ/kháng cự thành công…
– Lực xu hướng, động lực mạnh/yếu…: qua thân nến, giá đóng cửa, mở cửa các phiên giao dịch..
Hãy cố gắng đọc hết thông điệp trên từ nến và biểu đồ nến, kết hợp đúng với các công cụ khác, loại bỏ nhược điểm của nến nhật.
Vietnamese
English