Phân tích tâm lý ngoại hối có thể là một công cụ hữu ích để giúp các nhà giao dịch hiểu và hành động theo hành vi giá. Mặc dù áp dụng các phân tích kỹ thuật và cơ bản hợp lý là điều quan trọng, nhưng việc có thêm cảm nhận về sự đồng thuận của thị trường có thể tạo thêm chiều sâu cho quan điểm của nhà giao dịch về forex và các thị trường khác. Trong bài viết này, chúng tôi phác thảo tâm lý thị trường là gì, nó liên quan như thế nào đến giao dịch ngoại hối và các chỉ báo tâm lý hàng đầu là gì.
Cảm xúc thị trường là gì?
Tâm lý thị trường xác định cách nhà đầu tư cảm nhận về một thị trường hoặc công cụ tài chính (giao ngay, kì hạn hay tương lai, quyền chọn…) cụ thể.
Khi các nhà giao dịch tâm lý trở nên tích cực hơn, sự đồng thuận của thị trường chung trở nên tích cực hơn. Tương tự như vậy, nếu những người tham gia thị trường bắt đầu có thái độ tiêu cực, tâm lý có thể trở nên tiêu cực và thị trường biến động không tích cực.
Do đó, các nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý để xác định thị trường tăng hay giảm, với thị trường giá xuống được đặc trưng bởi tài sản đi xuống và thị trường tăng bởi giá tăng. Các nhà giao dịch có thể đánh giá tâm lý thị trường bằng cách sử dụng một loạt các công cụ như chỉ báo tâm lý,cảm xúc (xem bên dưới) và chỉ cần theo dõi chuyển động của thị trường, sử dụng thông tin kết quả để đưa ra quyết định của họ.
PHÂN TÍCH TÂM LÝ TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?
Phân tích tâm lý ngoại hối là quá trình xác định vị thế của các nhà giao dịch, cho dù mua ròng hay bán ròng, để xét ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của chính bạn trên thị trường tiền tệ. Trong khi phân tích tâm lý có thể được chuyển trực tiếp sang ngoại hối, nó cũng được sử dụng cho cổ phiếu và các tài sản khác. Các nhà đầu tư trái ngược sẽ tìm kiếm đám đông để mua hoặc bán một cặp tiền, mã giao dịch cụ thể trong khi chờ đợi để có được vị thế theo hướng ngược lại của tâm lý.
CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN TÍCH TÂM LÝ NGOẠI HỐI
Một ví dụ về cách phân tích tâm lý có thể được áp dụng trong giao dịch ngoại hối là một biến động lớn của GBPUSSD năm 2016, với tâm lý tiêu cực khiến GBP giảm xuống mức thấp nhất trong 31 năm sau khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu . Sau tâm lý tích cực rộng rãi trong năm tiếp theo, tâm lý tiêu cực sau đó lại tiếp quản phần lớn năm 2018 trước khi giá bắt đầu có xu hướng cao hơn vào năm 2019.
Một ví dụ khác về tâm lý ngắn hạn ròng có thể được nhìn thấy trong biểu đồ EUR/GBP bên dưới, với 21,9% nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ nhà giao dịch bán và mua là 3,58-1. Biểu đồ hiển thị màu xanh lam tỷ lệ nhà giao dịch trên một hay nhiều sàn giao dịch tham gia vị thế mua ròng và màu đỏ là tỷ lệ phần trăm thực hiện một vị thế bán ròng.
Biểu đồ thể hiện tâm lý tiêu cực ròng cùng với hành động giá
Tâm lý gia tăng có thể có nghĩa là chỉ còn lại một số nhà giao dịch để tiếp tục đẩy xu hướng lên. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể muốn theo dõi sự đảo chiều của giá. Mặt khác, giá di chuyển thấp hơn, cho thấy tín hiệu rằng nó đã bắt đầu có thể thúc đẩy một nhà giao dịch theo tâm lý mua bán. Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về cặp EUR/USD có tâm lý tích cực.
SỬ DỤNG CÁC CHỈ BÁO CẢM XÚC
Các chỉ báo tâm lý là số hoặc đồ thị thể hiện mức độ lạc quan hoặc bi quan của các nhà giao dịch về điều kiện thị trường. Điều này có thể đề cập đến tỷ lệ phần trăm giao dịch đã thực hiện một vị trí nhất định trong một cặp tiền tệ. Ví dụ: 70% nhà giao dịch mua dài hạn và 30% nhà giao dịch bán khống sẽ đơn giản có nghĩa là 70% nhà giao dịch mua bán cặp tiền tệ.
Điều tốt nhất tâm lý nhà giao dịch chỉ cho thương nhân ngoại hối bao gồm chỉ số tâm lý của Khách hàng Sentiment (như đã thấy trong các bảng xếp hạng ở trên) và các cam kết của thương nhân (COT) Báo cáo.
Báo cáo thống kê tâm lý khách hàng (Client Sentiment)
Thống kê tỉ lệ mua/bán (tâm lý khách hàng ) có thể là một công cụ hữu ích để kết hợp vào chiến lược giao dịch của bạn. Nó có thể cung cấp một bức tranh hữu ích về số lượng các giao dịch dài và ngắn xảy ra trong một thị trường cụ thể, tạo ấn tượng về các bước ngoặt trong tâm lý.
BÁO CÁO CAM KẾT CỦA NHÀ GIAO DỊCH (COT)
Các báo cáo COT xuất bản hàng tuần của Commodity Futures Trading Commission (CFTC), được biên dịch từ bản đệ trình từ các thương nhân ở các thị trường hàng hóa, đưa ra một bức tranh về sự cam kết mua/bán của các nhóm thương mại được phân loại.
Báo cáo của CFTC được phát hành vào thứ Sáu hàng tuần lúc 15:30 Giờ GMT và có thể là một tín hiệu thị trường hữu ích.
Vietnamese
English