Chiến lược Pivot Point trong giao dịch ngoại hối đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xu hướng, điểm dừng lỗ và xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch.
Pivot point là một công cụ quen thuộc của các trader trong nhiều thập kỷ. Pivot point được hiểu là giá sẽ thường di chuyển liên quan đến các điểm kháng cự và hỗ trợ trước đó. Trừ khi có lực bên ngoài làm cho giá khác đi, giá hầu như sẽ dừng lại ngay tại vùng hỗ trợ/kháng cự. Thông thường, các chiến lược giao dịch với Pivot Point rất khác nhau. Do đó, nó là một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Tại đây chúng ta sẽ bàn về:
- Xác định Pivot Point
- Cách tính Pivot Point
- Sử dụng Pivot Point trong giao dịch ngoại hối
- Các chiến lược giao dịch với Pivot Point
- Sự khác biệt giữa Pivot Point và công cụ Fibonacci thoái lui
PIVOT POINT LÀ GÌ?
Pivot Point( Điểm xoay chiều) là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng làm thước đo mức giá cho các chuyển động thị trường tiềm năng trong tương lai. Chỉ báo Pivot Point sử dụng để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Bởi vậy nó có thể được sử dụng làm mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ,vào và thoát lệnh.
Ví dụ về điểm xoay chiều:
CÁCH TÍNH PIVOT POINT:
Cách tính toán từ ý tưởng cơ bản nhất của các Pivot Point, được biết đến như là ‘điểm xoay/ điểm mấu chốt của các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán, cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự của chúng:
Công thức tính Pivot Point:
Pivot point (PP) = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa ) / 3
Kháng cự đầu tiên (R1) = (2 x PP) – Giá thấp
Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 x PP) – Giá cao
Kháng cự thứ 2 (R2) = PP + ( Giá cao – Giá thấp)
Hỗ trợ thứ 2 (S2) = PP – ( Giá cao – Giá thấp)
Kháng cự thứ 3 (R3) = Giá cao + 2( PP – Giá thấp)
Hỗ trợ thứ 3 (S1) = Giá thấp – 2( Giá cao – PP)
Thật ra, có nhiều cách khác nhau để tính Pivot Point. Công cụ này thường có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch; nó có thể mở rộng qua các khung thời gian khác nhau. Các mức hỗ trợ và kháng cự vẫn được tính như công thức ở trên.
Dưới đây là ví dụ về những gì được cung cấp trên nền tảng giao dịch IG cho điểm xoay chiều theo khung thời gian ngày:
Tính toán tương tự cũng có thể được thực hiện cho các Pivot Point trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng
Cách tính toán Pivot Point được hình thành như thế nào?
Trước đây, máy tính không phải là một công cụ phổ biến. Do đó, các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán cần phải có cách xác định là giá hiện đang “rẻ” hay “đắt” trên cơ sở tương đối. Từ một phép tính toán học đơn giản, Pivot được hình thành.
Các nhà giao dịch chỉ cần lấy giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó và chia nó cho ba để tìm được điểm Pivot.
Từ điểm xoay chiều này, các nhà giao dịch sau đó sẽ tính toán ra ba mức hỗ trợ và ba mức kháng cự.
CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM PIVOT TRONG GIAO DỊCH FOREX
Các Pivot Point được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phù hợp với các kỹ thuật giao dịch hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Giá có xu hướng tôn trọng các mức này giống như chúng làm với hỗ trợ và kháng cự. Các mức giá của Pivot được kiểm tra thường xuyên để chứng minh cho các mức này.
Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ xác nhận bổ sung như chỉ báo, mẫu hình nến, bộ chỉ báo dao động, các nguyên tắc cơ bản và hành động giá để sử dụng kết hợp với Pivot để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Có một số hướng dẫn cơ bản cần tuân theo khi giao dịch với Pivot :
- Giá trên Pivot = xu hướng tăng giá
- Giá dưới Pivot = xu hướng giảm giá
- Các điểm Pivot có chu kỳ lớn hơn thường đáng tin cậy hơn do dữ liệu được phân tích nhiều hơn
- Các mức hỗ trợ và kháng cự là phần mở rộng của Pivot có thể được sử dụng bổ sung như một mức giá quan trọng.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI PIVOT POINT
1. Pivot Point với Swing Trading
Đối với các nhà giao dịch thích giao dịch trung và dài hạn, có thể thực hiện giao dịch Swing trading với Pivot Point bằng cách sử dụng khung thời gian hàng tuần / hàng tháng.
Biểu đồ bên dưới mô tả biểu đồ hàng tuần chỉ với các mốc thông số của Pivot (có thể chỉnh sửa thông số bằng cách thay đổi cài đặt trên nền tảng giao dịch của bạn). Rõ ràng là đã có một sự đảo ngược xu hướng thành xu hướng tăng sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trụ trước đó.
Bây giờ mức kháng cự đó đã hoạt động như một mức hỗ trợ; các nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt các lệnh mua dài hạn ở mức Pivot Point. Có một phá vỡ giả (tại vòng tròn màu xanh lam) nhưng sau đó, xuất hiện một mức tăng đáng kể có thể được khai thác.
Các mức Pivot không phải lúc nào cũng chứa đựng vùng giá quan trọng; nhưng nó cung cấp một mức giá có thể duy trì xu hướng chính của thị trường. Đây có thể là một khoản thời gian dài để chuẩn bị kế hoạch giao dịch đối với Swing Trader.
Biểu đồ hàng tuần của USD/ZAR
2. Chiến lược giao dịch phá vỡ với Pivot
Nhiều nhà giao dịch cố gắng tập trung hoạt động giao dịch của mình vào các giai đoạn biến động mạnh hơn trên thị trường khi thấy xuất hiện các tiềm năng một biến động lớn có thể xảy ra.
Các nhà giao dịch có thể cố gắng xem việc phá vỡ từng mức hỗ trợ hoặc kháng cự như một cơ hội để tham gia giao dịch trong một thị trường biến động nhanh. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với các cấp độ Pivot dài hạn. Trọng tâm được cho rằng các điểm trục quay hàng tuần và hàng tháng là rất quan trọng.
Biểu đồ bên dưới sẽ cho thấy cách một nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược phá vỡ với Pivot Point bằng cách sử dụng Pivot đầu tiên như là một chỉ báo độc lập cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự phức tạp hơn.
Biểu đồ bên dưới cho thấy một Pivot không thể hiện các mức kháng cự và hỗ trợ. Trong ví dụ này, chỉ báo Pivot dựa trên khoảng thời gian hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch một lượng dữ liệu lớn để có mức độ chính đáng tin cậy hơn.
Pivot được sử dụng làm mức giá quan trọng; ban đầu được tôn trọng trong một vài cây nến trước khi bị phá vỡ. Khi sự phá vỡ xảy ra, các nhà giao dịch sau đó có thể tham gia vào một giao dịch dài hạn vì giá trên Pivot báo hiệu xu hướng chính là tăng tăng giá.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PIVOT VÀ CÁC FIBONACCI THOÁI LUI/ MỞ RỘNG LÀ GÌ?
Cả Pivot Point và Fibonacci mở rộng / thoái lui đều cung cấp cho các nhà giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể:
| PIVOT POINTS | FIBONACCI THOÁI LUI/MỞ RỘNG |
| Được tính bằng giá trị trung bình của các kỳ trước với giá cao, giá thấp và giá đóng cửa | Dựa trên các tỷ lệ cố định là kết quả của chuỗi Fibonacci |
| Dựa trên mức giá hỗ trợ và kháng cự của giai đoạn trước | Dựa trên các mốc hỗ trợ và kháng cự của các sóng khác nhau |
LƯU Ý KHÁC VỀ PIVOT POINT
- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về pivot cổ điển, với hướng dẫn về pivot của nhà giao dịch tại sàn.
- Nắm chắc giao dịch với hỗ trợ và kháng cự để xây dựng nền tảng cho các bài tập phương pháp hỗ trợ và kháng cự cơ bản.
- Sử dụng các Pivot với khung thời gian hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của để xác định tâm lý thị trường trong ngoại hối và các tài sản quan trọng khác.
Vietnamese
English