Mô hình Nêm giảm (Falling wedge) là một mô hình hữu ích báo hiệu động lực tăng trong tương lai. Bài viết này cung cấp một cách tiếp cận kỹ thuật để giao dịch với mô hình Nêm giảm, sử dụng các ví dụ về Forex và Gold, đồng thời nêu bật các điểm chính cần lưu ý khi giao dịch mô hình này.
I. Nêm giảm là gì?
Mô hình Nêm giảm (Falling wedge) là một mô hình tiếp tục xu hướng được hình thành khi giá bật lên giữa hai đường xu hướng đang hội tụ và dốc xuống. Nó được coi là sự hình thành của biểu đồ tăng giá nhưng có thể chỉ ra cả mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục xu hướng – tùy thuộc vào vị trí nó xuất hiện trong xu hướng.
Mô hình Nêm tăng: là mô hình ngược lại với Nêm giảm; được tìm thấy trong thị trường đang có xu hướng xuống. Các nhà giao dịch phải hiểu rõ được sự khác biệt giữa 2 mô hình này để xác định và giao dịch chúng một cách hiệu quả.
II. Cách xác định mô hình Nêm giảm
Mô hình Nêm giảm (Falling wedge) được hiểu giống như là cả mô hình tiếp tục tăng giá và mô hình đảo chiều tăng. Chính điều này đã gây ra một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình. Cả hai kịch bản đều có các điều kiện thị trường khác nhau cần được xem xét.
Yếu tố để tách biệt giữa mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều là hướng đi của xu hướng khi Nêm giảm xuất hiện. Nêm giảm là một mô hình tiếp tục xu hướng nếu nó xuất hiện trong một xu hướng tăng; là một mô hình đảo chiều xu hướng khi nó xuất hiện trong một xu hướng giảm.
Mô hình tiếp tục hoặc (đảo ngược xu hướng):
- Xác định xu hướng tăng hoặc (xu hướng giảm)
- Liên kết các đỉnh và đáy bằng cách sử dụng một đường xu hướng. Hai đường sẽ dốc xuống phía dưới và hội tụ
- Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và một bộ dao động như chỉ báo RSI hoặc Stochastic
- Tín hiệu quá bán có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác. Ví dụ như các chỉ báo kỹ thuât dao động
- Tìm kiếm sự phá vỡ bên trên mức kháng cự để vào lệnh mua
III. Cách giao dịch với mô hình Nêm giảm
Dưới đây là các cách khác nhau để giao dịch Nêm giảm bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật:
Nêm giảm tiếp tục xu hướng
Mô hình Nêm giảm (Falling wedge) xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá có xu hướng củng cố hoặc giao dịch theo kiểu đi ngang. Việc kết nối các mức đỉnh và đáy sẽ cho thấy xu hướng giảm nhẹ của mô hình Nêm trước khi đợt giá cuối cùng tăng. Điều này dẫn đến sự phá vỡ Nêm giảm để tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn.
Trong biểu đồ Vàng bên dưới, có thể thấy rõ rằng giá thoát ra khỏi Nêm giảm và tăng lên nhẹ, sau đó quay lại để kiểm tra mô hình này một lần nữa. Đây là một sự phá vỡ giả hay gọi là “fakeout”, là một thực tế trên thị trường tài chính. Kịch bản giả mạo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt điểm dừng lỗ ở đúng nơi. Các nhà giao dịch có thể đặt một điểm dừng lỗ bên dưới giá giao dịch thấp nhất trong mô hình Nêm hoặc thậm chí dưới chính Nêm đó.
Đặt điểm cắt lỗ tại một khoảng cách vừa đủ để cho phép thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.
Kỹ thuật đo lường để đặt mức chốt lời
Các nhà giao dịch có thể nhìn vào điểm bắt đầu của mô hình Nêm giảm dần và đo khoảng cách theo chiều dọc giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, lấy cùng khoảng cách đó lên trước giá hiện tại nhưng chỉ khi có một sự phá vỡ. Đỉnh trên cùng của đường được đánh dấu sẽ là mức chốt lời.
Bạn có thể hình dung trong biểu đồ bên dưới:
Nêm giảm đảo chiều xu hướng
Các nhà giao dịch có thể tận dụng phân tích kỹ thuật với mô hình Nêm giảm để phát hiện các điểm đảo chiều trên thị trường. Biểu đồ của cặp USD/CHF dưới đây trình bày một trường hợp như vậy. Một thị trường tiếp tục xu hướng giảm được thể hiện với các mức đáy mới thấp dần. Hành động giá sau đó bắt đầu giao dịch đi ngang theo một mô hình hợp nhất trước khi đảo chiều tăng cao hơn.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích đường xu hướng để kết nối các mức đỉnh/đáy. Từ đó, điều này khiến cho mô hình dễ phát hiện hơn. Việc giá phá vỡ và nến đóng cửa trên đường kháng cự là tín hiệu để vào lệnh. Một lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới mức dao động thấp nhất gần đó. Khi đó, điểm chốt lời có thể đặt theo kỹ thuật đo lường mà tôi đã trình bày ở trên; hoặc ở mức kháng cự trước đó – tuy nhiên vẫn phải tuân thủ tỷ lệ risk:reward dương
Sự xác nhận: Các nhà giao dịch có thể nhìn vào chỉ báo khối lượng để xác nhận khối lượng đang cao hơn (sự tin tưởng lớn hơn) trong việc di chuyển lên trên. Ngoài ra, có thể quan sát thấy sự phân kỳ khi thị trường đang tạo ra các đáy thấp hơn. Khi đó, chỉ báo Stochastic đang tạo ra các đáy cao hơn – điều này cho thấy khả năng đảo chiều.
Những điểm chính cần nhớ:
Xác định xu hướng là rất quan trọng
Cả hai kịch bản tiếp tục và đảo chiều vốn có xu hướng tăng
Cả hai mô hình đều có tỷ lệ risk:reward hấp dẫn vì chúng thường đi trước những động thái lớn.
IV. Ưu điểm và hạn chế
Ưu điểm
- Xảy ra thường xuyên trong thị trường tài chính
- Nêm giảm cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường có xu hướng sau khi bỏ lỡ động thái ban đầu (trường hợp tiếp tục xu hướng)
- Các mức dừng lỗ và chốt lời dễ dàng xác định
- Cho tỷ lệ risk:reward hấp dẫn
Hạn chế
- Có thể gây khó khăn đối với các nhà giao dịch mới
- Yêu cầu sự xác nhận bổ sung bằng cách sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật và các bộ dao động
- Thường được xác định không chính xác
- Mô hình Nêm giảm có thể biểu thị một mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng (cần thiết để xác định điều này một cách chính xác).
– dailyfx–
Vietnamese
English