- Các đường Fibonacci thoái lui có thể giúp các nhà giao dịch xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự có thể xuất hiện.
- Trước đây tôi đã trình bày về cách một nhà giao dịch có thể sử dụng các mức thoái lui trên biểu đồ dài hạn. Bằng cách tập trung vào các động thái quan trọng, các nhà giao dịch có thể tìm thấy các khu vực tập hợp các mức hỗ trợ/kháng cự. Điều này cung cấp nhiều lý do để người mua/bán xem xét những điểm quan trọng này trên biểu đồ. Do đó, xuất hiện các cơ hội giao dịch với sự đảo chiều hoặc thoái lui.
Fibonacci vẫn là một sự huyền bí. Điều này làm cho câu chuyện xung quanh nó trở nên thú vị hơn nhiều. Nhưng đối với khả năng áp dụng nó trên các thị trường; phiên bản đơn giản nhất là các mức thoái lui Fibonacci cung cấp những khu vực tiềm năng cho các mức hỗ trợ và/hoặc kháng cự để tiếp tục phát triển.
Những người tham gia thị trường có thể sử dụng các mức giá này trong phân tích của họ; cho nên, các mức hỗ trợ/kháng cự có tác động tiềm năng đến hành vi giá.
Đây có thể là một bổ sung tuyệt vời cho danh mục phân tích vùng hỗ trợ và kháng cự của các nhà giao dịch ngoại hối.
I. Nguồn gốc
Nhà toán học người Ý – Leonardo Fibonacci được ghi nhận là người tìm ra dãy Fibonacci vào thế kỷ 13. Do đó nó có tên là “Fibonacci”. Cuốn sách của ông, có tên là Liber Abaci đã giới thiệu dãy Fibonacci cho các nước phương Tây. Các dấu vết thực sự về dãy số này có thể được tìm thấy từ năm 200 trước Công nguyên trong toán học Ấn Độ. Trình tự khá đơn giản, hai số được cộng với nhau tạo ra giá trị tiếp theo.
Vì vậy, 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3 và sau đó 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8,… 22 giá trị đầu tiên của dãy Fibonacci được thể hiện dưới đây:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Điều này bắt đầu trở nên thú vị hơn khi xem xét mối quan hệ giữa các con số trong dãy số với nhau. Nếu chúng ta lấy một giá trị và chia cho giá trị trước đó; chúng ta sẽ nhận được một số xấp xỉ gần bằng 161,8%. Vì vậy, mỗi số trong dãy sẽ lớn hơn 161,8% so với giá trị trước nó; ngoại trừ phần ban đầu của dãy (sau giá trị 89). Đây là tỷ lệ vàng 161,8%.
17711/10946 = 1,61803
10946/6765 = 1,61803
6765/4181 = 1,61803
Điều xảy ra với Fibonacci gần một nghìn năm trước là một tỷ lệ được áp dụng rất rộng rãi trong hiện tại. Trong cuốn Liber Abaci, Fibonacci đã sử dụng chu kỳ giao phối của thỏ làm minh hoạ. Ví dụ cho thấy các quần thể thỏ cô lập sẽ phát triển như thế nào theo dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Số lượng của cánh hoa thường cũng sẽ theo trình tự của dãy này: hoa ly có 3 cánh trong khi hoa mao lương có 5 cánh; hoa rau diếp có 21 cánh và hoa cúc có 34 cánh. Mỗi cánh hoa được đặt ở vị trí 0,618 mỗi lượt để đón ánh sáng mặt trời tối đa. Cành cây, theo cách mà các nhánh sẽ phát triển, cũng hiển thị chuỗi Fibonacci. Vỏ sò, lốc xoáy – thậm chí khuôn mặt người đều tuân theo tỷ lệ vàng trong mô hình xoắn ốc.
Bạn nhìn xuống cánh tay phải của mình bây giờ và có thể nói rằng bạn có tám ngón tay; 5 ngón trên mỗi bàn tay; ba khúc xương trong mỗi ngón tay; hai khúc xương ở mỗi một ngón tay cái và một ngón tay cái trên mỗi bàn tay. Tỷ lệ giữa cánh tay và bàn tay của bạn – cũng có thể áp dụng theo tỷ lệ vàng.
II. Khả năng áp dụng cho thị trường
Việc ứng dụng Fibonacci trong tự nhiên khiến nhiều sinh viên toán sao nhãng; trong khi các nhà giao dịch lại có mối quan tâm đặc biệt hơn đến việc ứng dụng này. Họ áp dụng nghiên cứu vào thị trường tài chính. Phổ biến nhất là việc áp dụng Fibonacci như tỷ lệ vàng trong phân tích các mức hỗ trợ/kháng cự. Vì vậy, hãy xác định một động thái quan trọng. Vẽ một đường ở mức 61,8% của động thái đó và chúng ta có một khu vực để theo dõi sự thoái lui có thể xảy ra để tìm ngưỡng hỗ trợ. Số nghịch đảo của 0.618 là 0.382. Điều này cho chúng ta một giá trị khác để có thể làm việc với mức Fibo 38,2%.
Trong biểu đồ bên dưới, hãy quan sát sự di chuyển trong suốt thời gian tồn tại của cặp EUR/USD; từ mức thấp nhất trong năm 2000 lên đến mức cao nhất trong năm 2009. Chúng ta bắt đầu ở thời điểm động thái bắt đầu di chuyển, vẽ mức thoái lui lên đỉnh và mức 38,2 % của xu hướng đi xuống. Từ đó, có thể thấy rằng mức thoái lui ở mức 1.3056. Bạn cũng có thể thấy mức thoái lui 61,8% của động thái này ở mức 1,1212.
Cần lưu ý cách mà mức này đã giúp thiết lập ngưỡng kháng cự cho cặp tiền trong vòng 15 trong số 30 tháng, sau khi mức này có hiệu lực vào tháng 1 năm 2015. Khi tỷ giá EUR/USD giảm với dự đoán ECB QE sẽ xuất hiện trực tuyến trong một vài tháng. Chúng tôi bắt được ngưỡng hỗ trợ ở mức này trong một xu hướng giảm vào tháng 1 năm 2015. Nhưng sau đó, chúng tôi đã có tám tháng liên tiếp mà ngưỡng kháng cự hiển thị tại/xung quanh mức thoái lui 61,8% quan trọng này.
Biểu đồ hàng tháng của cặp EUR/USD: 30 tháng với mức kháng cự 61,8%, mức hỗ trợ trong vòng 3 tháng
Vài tháng qua là một chặng đường gập ghềnh đối với cặp EUR/USD. Sau sự sụt giảm khá đáng kể xung quanh Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu vào đầu năm 2017 (được hiển thị bằng màu đỏ bên dưới); cặp tỷ giá này đã đảo chiều tích cực khi những người mua tiếp tục tạo áp lực.
Nhưng khi giá đang trong quá trình đảo chiều từ sự sụt giảm trước đó sang trạng thái tăng cao; mức thoái lui Fibo 38,2% của động thái sau Bầu cử hiển thị như một mức hỗ trợ (hiển thị bằng màu xanh lá cây) trước khi mức thoái lui Fibo 61,8% cung cấp như một ngưỡng kháng cự (biểu thị bằng màu tím). Sau khi giá vượt lên trên những đỉnh đó và tiếp tục đà tăng; ngưỡng kháng cự đã bắt đầu xuất hiện ở mức mở rộng là 161,8% của động thái (hộp màu cam).
Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD. Fibo được áp dụng cho động thái gần đây trong biểu đồ của cặp EUR/USD. Nó cung cấp mức kháng cự mở rộng là 161.8
III. Tạo mức xa hơn khi phân tích xu hướng
Các mức được thấy ở ngưỡng thoái lui 61,8 và 38,2% có thể có giá trị đối với các trader. Điều này có thể được nhìn thấy trên các động thái chính trong biểu đồ giá. Và nó được áp dụng trên các biểu đồ ngắn hạn, cũng như các biểu đồ dài hạn. Thông thường trong phân tích kỹ thuật, các nghiên cứu dài hạn sẽ có xu hướng nhất quán hơn một chút so với các nghiên cứu trong ngắn hạn.
Nhưng bạn có thể tiến một bước xa hơn với việc phân tích hợp lưu Fibonacci. Trước đó, tôi đã chia sẻ rằng 0.382 là nghịch đảo của 0.618. Điều này là đúng – nhưng đây không phải là một sự liên quan duy nhất đằng sau mức 0.382 kia. Nếu chúng ta lấy bất kỳ số nào trong dãy sau tập giá trị ban đầu và chia nó cho giá trị ở vị trí thứ hai tiếp sau nó trong dãy; chúng ta sẽ có kết quả là 0,382 hoặc 38,2%.
13/34 = .382
21/55 = .3818 – làm tròn đến .382
34/89 = .382
55/144 = .3819
Nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách chia một giá trị trong dãy cho giá trị ở vị trí thứ ba tiếp sau nó – để luôn đạt được giá trị 23,6.
13/55 = .2363
21/89 = .2359
34/144 = .2361
55/233 = .2361
Điều này mang lại cho chúng ta một giá trị thoái lui khác để dựa vào là mức 23,6%. Vì vậy, bây giờ chúng ta có các mức thoái lui là 23,6, 38,2 và 61,8% để áp dụng trong việc tìm kiếm các ngưỡng hỗ trợ và/hoặc kháng cự.
Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Bạn vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Với các mức thoái lui 23,6, 38,2 và 61,8%, nghiên cứu sẽ khá không đồng đều với hai giá trị ở một nửa mức thoái lui và chỉ một giá trị ở nửa sau. Điều này đã khơi gợi sự sáng tạo của những người tham gia thị trường. Lý do là nhiều người sẽ chỉ lấy mức hỗ trợ 23,6 và dùng nó như một ngưỡng hỗ trợ. Đây sẽ là mức thoái lui 76,4% – không có bất kỳ sự liên quan nào đến dãy Fibonacci thực tế. Nhưng tại 0.786, chúng ta có một con số thú vị để bạn có thể dựa vào. Bởi đây là căn bậc hai của 0.618 và có thể là giá trị tiềm năng hấp dẫn cho bạn.
Điều này hiện tại cung cấp cho bạn bốn giá trị trên biểu đồ. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ áp dụng đường giữa ở mức 50%. Một lần nữa, không có điều gì liên quan đến Fibonacci thực tế nhưng mức này là ít quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch. Bởi thực tế, các nhà giao dịch và nhà phân tích có sẵn nó trên biểu đồ của họ.
Đến thời điểm này chúng ta đã có 5 giá trị để làm việc khi áp dụng các mức thoái lui Fibonacci vào phân tích giao dịch: 23,6, 38,2, 50, 61,8 và 78,6 (hoặc 76,4).
IV. Đặt tất cả chúng cùng nhau
Như đã lưu ý trước đó, mục đích của phân tích này không phải để cho chúng ta thấy điều gì chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Không có hình thức phân tích nào có thể mang lại điều đó, cho dù nó dựa trên các mức hợp lưu Fibonacci, chiêm tinh học hay tâm lý. Giá trị trong việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nằm ở khả năng quản lý rủi ro bằng các thiết lập giao dịch.
Nếu giá đang có xu hướng cao hơn, thì hãy tìm mua tại mức hỗ trợ để nếu xu hướng tăng bị phá vỡ, bạn có thể thoát ra với mức lỗ tối thiểu; tất cả đều nhằm nỗ lực giảm thiểu thiệt hại khi thị trường có thể quay đầu. Nhưng nếu xu hướng tăng đó tiếp tục, bạn đang ở một vị thế tuyệt vời để quản lý một vị thế thành công.
Chìa khóa để áp dụng mức thoái lui Fibonacci là tìm một động thái chính có thể thực hiện được. Sau đó, hãy cho phép hành động giá trở thành hướng dẫn cách tiếp cận từng mức Fibo. Theo dõi biểu đồ hàng ngày của cặp AUD/USD sau đây. Mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho một động thái giảm giá trước đó. Mức cao nhất năm 2015 được kéo xuống mức thấp nhất năm 2016 – hiển thị bằng màu cam bên dưới. Tôi đã sử dụng các hộp màu đỏ và xanh lam để làm rõ một số trường hợp kháng cự hoặc hỗ trợ đặc biệt hơn đã phát triển trong khoảng thời gian này.
Lưu ý rằng biểu đồ trên không hoàn hảo như trong thực tế là nó không bắt được mọi điểm hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, nó đã giúp bạn tìm thấy khá nhiều điểm có ích. Như tôi đã trình bày trong bài viết trước, sự hợp lưu có thể kết hợp với các mức Fibonacci từ các phong cách phân tích khác nhau.
Ví dụ minh hoạ phía dưới là biểu đồ của cặp AUD/USD. Chúng tôi đã lấy cùng một mức thoái lui Fibonacci ở trên. Sau đó thêm vào các mức cho các mức tâm lý tại 0,7000, 0,7500 và 0,8000; cùng với một biến động hành động giá được biểu thị bằng hộp màu xanh lục. Lưu ý, mặc dù bạn không nắm bắt được mọi đỉnh hoặc đáy nhưng bạn vẫn nắm bắt được khá nhiều trong số chúng với các hình thức phân tích rất đơn giản này. Và mức kháng cự đó được giữ xung quanh mức thoái lui Fibo 61,8%; mức đó hợp nhất với mức tâm lý 0.7750. Có thể đây là lý do mà mức đó rất khó để động lực tăng giác có thể vượt qua.
Biểu đồ hàng ngày của cặp AUD/USD: Sự hợp lưu Fibonacci của mức hỗ trợ và kháng cự
Với hệ thống các mức hỗ trợ và kháng cự này trong phân tích của các nhà giao dịch, hành động giá có thể được sử dụng để tìm ra cách giao dịch với từng mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên bối cảnh điều kiện của thị trường tại một thời điểm cụ thể.
-dailyfx–
Vietnamese
English