Chiến lược Double Bollinger Band® có nhiều ứng dụng khác nhau; đồng thời mang lại nhiều lợi ích khi đánh giá động lực và sự biến động của hành động giá. Nó cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát lệnh cũng như xác định khi nào một xu hướng vẫn còn tiếp tục hoặc mất đà đảo chiều.
Bài viết trình bày:
- Chiến lược Double Bollinger Band là gì?
- Cách giao dịch ngoại hối với Double Bollinger Bands
- Ưu điểm và hạn chế của chiến lược Double Bollinger Band
I. Chiến lược Double Bollinger Band® là gì?
Chiến lược Double Bollinger Band® sử dụng hai chỉ báo Bollinger Bands® để tìm ra các điểm vào và thoát. Chiến lược này nhằm mục đích tham gia các giao dịch mua (bán) khi giá phá vỡ bên trên (phía dưới) một độ lệch chuẩn. Chiến lược này có thể được áp dụng cho các thị trường dao động theo vùng, như một chiến lược Breakout hoặc khi đánh giá động lực/sự chậm lại của một xu hướng hiện có.
Thêm các chỉ báo dưới đây vào thị trường mong muốn:
- Bollinger Band® mặc định (20 2). Con số đầu tiên liên quan đến đường trung bình động giản đơn; con số thứ hai liên quan đến độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.
- Dải Bollinger Band® thứ hai (20 1). Chọn đường SMA20 mặc định, nhưng lần này sử dụng cài đặt chỉ có một độ lệch chuẩn.
Trước khi tham gia vào chiến lược, điều quan trọng là phải hiểu cách diễn giải biểu đồ bên dưới; bởi vì có rất nhiều thứ được đưa vào biểu đồ.
Cách phân tích biểu đồ dễ thực hiện nhất là cách bắt đầu từ giữa và hướng ra bên ngoài. Đường chấm ở giữa là đường trung bình. Sau đó, di chuyển ra theo cả hai hướng. Các đường màu xanh lá cây và đường màu đỏ đại diện cho độ lệch chuẩn duy nhất; trong khi các đường ngoài cùng (màu đen) đại diện cho hai độ lệch chuẩn.
Theo thống kê, 95% các nến được quan sát nên nằm trong hai độ lệch chuẩn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch sẽ chứng kiến giá di chuyển trong hoặc cắt qua các phân khúc khác nhau, đưa ra rất nhiều tín hiệu.
II .Chiến lược Double Bollinger Band® kết hợp ba vùng khác nhau.
- Vùng mua Double Bollinger Band ® (DBB): Đây là vùng màu xanh lam nhạt giữa độ lệch chuẩn đầu tiên và độ lệch chuẩn kép nằm trên đường SMA20. Hiển thị một tín hiệu mua.
- Vùng trung lập DBB: Đây là vùng màu tím nằm giữa 2 đường độ lệch chuẩn đơn lẻ trên và dưới. Hành động giá trong khu vực này có thể là dấu hiệu của thị trường biến động thiếu định hướng. Các nhà giao dịch theo xu hướng nên tránh thực hiện các vị thế mới trong vùng này. Báo hiệu động lực đang chậm lại hoặc sự khởi đầu của một thị trường dao động theo vùng.
- Vùng Bán DBB: Đây là vùng màu xanh lam nhạt giữa độ lệch chuẩn đơn lẻ và độ lệch chuẩn kép nằm dưới đường SMA20. Hiển thị một tín hiệu bán.
Tất cả ba khu vực trên có thể được nhìn thấy trong biểu đồ dưới đây:
1. Cách giao dịch ngoại hối với Double Bollinger Bands®
Hai chiến lược chính để sử dụng với Double Bollinger Bands® bao gồm giao dịch Breakout và giao dịch theo xu hướng. Chúng ta sẽ khám phá điều này phía bên dưới.
2. Chiến lược giao dịch Breakout Double Bollinger Band®
Chiến lược Double Bollinger Band® có thể được áp dụng khi giao dịch Breakout trong phạm vi giao dịch hiện tại bằng cách quan sát mức phá vỡ trên/dưới phạm vi; kết hợp với sự bứt phá mạnh mẽ vào vùng mua DBB hoặc vùng bán DBB. Chứng kiến sự phá vỡ mạnh mẽ sẽ củng cố về sự phá vỡ khi các nhà giao dịch tìm cách tránh một Breakout giả.
Dưới đây là ví dụ về kịch bản giao dịch Breakout Double Bollinger Band® trong biểu đồ của cặp EUR/GBP. Ở cuối phạm vi giao dịch, có sự phá vỡ trên dải phía trên của độ lệch chuẩn đơn lẻ. Điều này được thể hiện bằng đường màu xanh lá cây. Tuy nhiên, giá chưa di chuyển đủ cao để thoát ra khỏi phạm vi giao dịch. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các điểm giá vượt ra khỏi phạm vi và đi vào vùng mua DBB, với động lực mạnh mẽ.
Khi tìm kiếm sự xác nhận bổ sung, các nhà giao dịch có thể thấy rằng sự phá vỡ xảy ra trong quá trình mở rộng mới của dải Bollinger Bands®, sau một khoảng thời gian có độ biến động tương đối thấp.
Cây nến xanh lớn được chỉ ra bên dưới, cung cấp xác nhận cần thiết về sự phá vỡ và cho tín hiệu mua mạnh. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh dừng lỗ ở đường SMA20 với các điểm chốt lời được đặt ở các mức kháng cự quan trọng; tuy nhiên vẫn phải duy trì tỷ lệ risk:reward dương.
3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng Double Bollinger
Chiến lược giao dịch theo xu hướng Double Bollinger Band® cho phép các nhà giao dịch đánh giá động lực của một xu hướng hiện có. Nó cho phép các nhà giao dịch thoát lệnh khi động lực giảm; vào lệnh khi động lực và sự biến động tăng lên.
Ví dụ dưới đây xem xét cùng một biểu đồ của cặp EUR/GBP sau một sự phá vỡ nơi mà cặp tiền tệ bắt đầu có xu hướng. Giá đã phá vỡ bên trên dải phía trên của độ lệch chuẩn đơn lẻ; thậm chí còn phá vỡ dải phía trên của đường trên cùng. Điều này đại diện cho hai độ lệch chuẩn.
Động lực và sự biến động trong vùng mua DBB cho thấy tín hiệu mua. Chỉ báo Double Bollinger Band® có thể được dùng để theo dõi tiến trình của xu hướng tăng mới này.
Miễn là giá vẫn nằm giữa vùng mua và đường SMA20 (đường chấm giữa), thì các nhà giao dịch có thể duy trì lệnh mua. Điểm thoát lệnh có thể là khi nến đóng cửa bên dưới đường giữa hoặc khi giá phá vỡ vùng trung lập vào vùng bán DBB, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro. Những trader sử dụng đường giữa làm điểm dừng lỗ có thể tự di chuyển điểm dừng lỗ của họ dọc theo đường SMA20 khi giá tăng.
III. Ưu điểm và hạn chế của chiến lược Double Bollinger Band®
Không có bất kỳ chiến lược nào được gọi là chiến lược hoạt động mọi lúc. Các nhà giao dịch nên lưu ý những ưu điểm và hạn chế của chiến lược Double Bollinger Band®.
1. Ưu điểm
- Độ biến động thấp thường báo hiệu các động thái lớn hơn. Việc có một dải Double Bollinger Band cho phép các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động khi phân tích một giao dịch tiềm năng
- Tín hiệu vào và thoát lệnh rõ ràng
- Dễ dàng xác định động lực của xu hướng hiện tại
2. Hạn chế
- Các xu hướng lớn đi vào vùng mua và bán có thể đảo chiều. Do đó, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng.
| ƯU ĐIỂM | HẠN CHẾ |
|---|---|
| Độ biến động thấp thường đi trước các động thái lớn hơn. Có một dải Bollinger Band kép cho phép các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động khi phân tích một giao dịch tiềm năng | Các động thái lớn vào vùng mua và bán có thể đảo ngược. Do đó, quản lý rủi ro là chìa khóa |
| Rõ ràng tín hiệu vào và ra | |
| Dễ dàng xác định động lượng của xu hướng hiện tại |
Vietnamese
English